AXA WF Defensive Optimal Income F EUR sjönk med 0,4 procent i maj, vilket medför att fonden är oförändrad sedan årsskiftet. Fonden har stigit 2,9 procent de senaste tolv månaderna, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har minskat allokeringen till aktier från 21,2 procent till 19,5 procent på en månad. Man har även minskat exponeringen mot obligationer till 45,8 procent, från tidigare 53,3 procent.

Fonden hade 122 innehav per utgången av månaden, medan 7,69 procent av fonden utgjordes av likvider. Den modifierade durationen uppgick till 1,65 per utgången av maj.

De största innehaven vid månadsskiftet på aktiesidan var en S&P minifuture, en termin på MSCI Emerging Market och TAL Education Group. Portföljvikterna för dessa löd 5,2, 0,6 respektive 0,5 procent.

På sektornivå stod Europa för 44,2 procent av allokeringen, följt av Nordamerika med 16,7 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.