Sdiptech

Rubrik Av Publicerat
Cui Bono Mr Street 19-10-21 14:31
Mr Street Cui bono? 19-10-21 14:17
Prognoser Mr Street 19-10-21 13:48
Resonemang InVitroInvest 19-10-16 09:25
InVitroInvest Cui bono? 19-10-15 14:46
Q3 InVitroInvest 19-10-15 10:40
Mr Street Cui bono? 19-10-15 10:06
prognos Mr Street 19-10-15 09:43
Prognos inför Q3 Cui bono? 19-10-14 19:03
Flytt till Stockholmsbörsen InVitroInvest 19-10-04 13:17
Ny företagspresentation och nytt insiderköp Cui bono? 19-10-02 10:02
Sdiptech presenterar på Redeyes Infrastructure Seminar (live mellan 10-12) Defroith 19-10-02 09:30
Re: utdelning hemanhunters 19-10-02 09:13
Utdelning sdiptech spiken 19-09-30 11:10
Ännu en Köprek! InVitroInvest 19-09-23 08:42
« 2/22 »
2019-10-21 14:31 IP: aJymJJ7F3
Bra sammanställt!

Det ser ju onekligen ut som att det inte borde vara allt för stora avvikelser. Känns som att ribban inför Q3 är lagd på golvet så att de kommer slå förväntningarna är det nog inte något snack om längre. Frågan är hur mkt som är inprisat i kursen då den stigit en del sista tiden. Risk/reward känns väldigt bra iaf. Får hoppas att det här inte blir några famous last words....
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Sdiptech B 82,9 -2,24% 58,6 41,47%
2019-10-21 14:17 IP: GkdEJF79/
För de enligt nya segmenten justerade siffrorna så var Q3 detsamma som Q2 under 2018 (47,4 vs 47 MSEK)
https://uploads-ssl.webflow.com/5cc80c3e669af245854deb7a/5d6fac3b1698640888fd5fde_Sdiptech-Kvartalssiffror-2018.pdf

Tittar på tidigare år med gammal segments-redovisning så ser det ut såhär för Q3 vs Q2 (obs ej EBITA* utan rörelseresultat fram tills det nyckeltalet introducerades):

2019: XX,X MSEK vs 62,8 MSEK
2018: 42,3 MSEK vs 44 MSEK
2017: 30,1 MSEK vs 16,4 MSEK
2016: 24,5 MSEK vs 25,1 MSEK

Jag har svårt att se att Q3 i år skulle vara avsevärt sämre givet ovanstående historik och de stora förvärv som har genomförts hittills i år.
2019-10-21 13:48 IP: aJymJJ7F3
Redeye kom med uppdaterad prognos idag. EBITA* om 56 MSEK. Känns som att både Carnegie o Redeye ligger väldigt lågt. Det är dock möjligt att det är rätt stora säsongsvariationer pga semestrar osv. Har ni koll på hur detta har sett ut historiskt?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Sdiptech B 82,9 -2,24% 58,6 41,47%
Sdiptech / Prognos inför Q3 / Resonemang
2019-10-16 09:25 IP: sXaBkiAMk
Jag har inte resonerat särskilt sofistikerat. tänkt Q2 - minus semesterkvot + blygsam organisk tillväxt + auger - nån mindre produktionsstörning/avskrivning/etc hos något dotterbolag - marginellt minskad marginal.

Så rent höftande, men anser att det är inte otänkbart. Med andra ord riktigt fin uppsida om de minusposterna ja antar faller bort samt bra tillväxt.
Sdiptech / Prognos inför Q3 / InVitroInvest
2019-10-15 14:46 IP: GkdEJF79/
Hur kommer du fram till din prognos på 58 MSEK? Vore intressant att höra hur du resonerar.
2019-10-15 10:40 IP: sXaBkiAMk
Räknar med ca 58 MSEK i Q3. Blir det mer är det otroligt positivt, verkar vara slagläge inför rapport.
2019-10-15 10:06 IP: GkdEJF79/
Ja vi får se, givet den mycket fina organiska tillväxten i Q2 är min gissning att bolaget snarare överraskar positivt än negativt även detta kvartal.

Du skriver "Carnegie ligger på 52 utan Auger...." har du tillgång till deras senaste analys och har möjlighet att dela den?

Tack på förhand
2019-10-15 09:43 IP: aJymJJ7F3
Intressant!

Tror du ligger lite för högt vad gäller Auger. De har en EBIT om 35 MSEK på årsbasis så de borde bidra med ca 3 MSEK i Q3

Jag tror att Q3 är lite svagare än Q2 pga semestrar. Därför tror jag att Redeye ligger rätt vettigt till med sina MSEK 59 exkl Auger vilket blir 62 med Auger. Jag tror dock att de kan bli lite bättre än så o säger 65 MSEK i EBITA. Carnegie ligger på 52 utan Auger så jag tror att de ligger helt off vilket är positivt då det blir lätt att överraska på uppsidan.

Hur som helst så tror jag de har stora chanser att slå förväntningarna o jag hoppas verkligen att du får rätt!!. :-)
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Sdiptech B 82,9 -2,24% 57,2 44,93%
Sdiptech / Prognos inför Q3 / Prognos inför Q3
2019-10-14 19:03 IP: pLNjvl5qO
Sdiptech presenterar Q3 rapport om 11 dagar.

Min hypotes är att bolaget fortsätter att utvecklas mycket väl och således bör denna rapport bli än bättre än föregående kvartal.

Med EBITA* för Q2 på 62,8 MSEK och följande antaganden...
1) Technical Services planar ut med 0% resultatförändring mellan Q2 och Q3
2) Jämn generell utveckling mellan Q2 och Q3 på historiska innhav och därmed snarlika kvartalsrapporter (likt tidigare år)

... så bör EBITA* detta kvartal kunna bli:

+5 MSEK från Auger Site investigations och 2 MSEK från Cryptify, ungefär
+3 MSEK från organisk tillväxt i Water & Energy samt Special infrastructure solutions
Sammanlagt cirka 70 MSEK i EBITA* och med en marginal på 14% en omsättning på cirka 500 MSEK.

Tillväxten YoY blir då 38% på omsättningen och 65% på EBITA*, +- 5 MSEK.


Vad tror ni andra?
Sdiptech / när löser de in preffen? / Flytt till Stockholmsbörsen
2019-10-04 13:17 IP: B25TbPIM6
Tror också en nyckel till en bättre värdering är flytt från First North.

Däremot blir det inte Small Cap utan direkt in på Mid Cap mtp värderingen över 1,5MDSEK.

Indutrade och Lifco har P/S värderingar runt 1,8/2,5 respektive. Får SDIP en blygsam 1,5 P/S värdering pratar vi ändå om 60% uppsida från idag, det i en otroligt stabil och nischad koncern med bra mix av privata och institutionella kunder.
Sdiptech / Sdiptech presenterar på Redeyes Infrastructure Seminar (live mellan 10-12) / Sdiptech presenterar på Redeyes Infrastructure Seminar (live mellan 10-12)
2019-10-02 09:30 IP: XoF71CX6L
Sdiptech / Utdelning sdiptech / Re: utdelning
2019-10-02 09:13 IP: K2n2kAxob
Sdiptech betalar ingen utdelning.

Och även om dom gjort det... om du säljer innan utdelning skiljs av så får du naturligtvis ingen utdelning.

Jag rekommenderar dig att läsa på lite innan du investerar i aktier...
Redigerades 2019-10-02
Sdiptech / Utdelning sdiptech / Utdelning sdiptech
2019-09-30 11:10 IP: SHksuyHFM
Vad jag ser så står det handlas utan utdelning den 12/9 Jag sålde den 11/9 vad jag läst tar det två dagar innan försäljning registreras. Borde inte jag fått utdelning den 18/9??
Sdiptech / Ännu en Köprek! / Ännu en Köprek!
2019-09-23 08:42 IP: ENY+srJ+d

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Sdiptech - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -